Бизнес план процедурного кабинета, с финансовой моделью

По всем ключевым вопросам проект является типовым – его реализация возможна в любом субъекте Российской Федерации. При составлении финансового плана значения параметров, определяющих региональную специфику (арендные ставки, заработные платы, уровень платежеспособного спроса), были приняты в привязке к Москве.

Документ является экономическим обоснованием инвестирования в открытие процедурного кабинета.

В состав отчета включены:
• анализ российского рынка коммерческой лабораторной диагностики;
• анализ ассортиментной и ценовой политики на рынке лабораторной диагностики;
• профили основных игроков;
• описание концепции проекта;
• расчет финансовых показателей;
• оценка проекта и анализ рисков.

Концепция проекта является базовой. При необходимости она может быть легко скорректирована, при этом все финансовые показатели проекта могут быть автоматически пересчитаны при помощи прилагающейся модели см. далее «Особенности»).

 

Финансовые отчеты сформированы на основе разработанной компанией Inventica модели (подробнее – см. Демо-файл).

 

Бизнес-план составлен с учетом требований UNIDO, многократно прошел процедуру согласований в кредитных учреждениях России.

Настоящим бизнес-планом предполагается открытие кабинета по забору биологического материала с последующим аутсорсингом проведения исследований.

Основным источником дохода будет являться оказание услуг по забору крови и образцов биоматериала, а также проведение широкого спектра исследований. Кроме того, предусмотрено получение доходов от оказания дополнительных услуг, таких как выезд для забора биоматериала, курьерская доставка результатов, перевод результатов исследований на иностранные языки и прочее.


Место реализации проекта: г. Москва

Специфика: осуществление забора биологического материала без самостоятельного проведения исследований, аутсорсинг данной функции клинико-диагностической лаборатории по договору франчайзинга.

Арендуемая площадь: всего - 68 кв.м, в том числе производственно-вспомогательные помещения – ... кв.м, административные помещения – … кв.м

Условия аренды: долгосрочная аренда

Структура спроса на услуги: забор крови - ...%; забор биоматериала - ...%; гематологические исследования - ...%; Иммуногематологические исследования - ...%; биохимические исследования – ...%; исследования мочи - ...%; диагностика инфекционных заболеваний - ...% и т.д. В бизнес-плане рассмотрены около 30 видов исследований и услуг.

Среднее количество клиентов: постепенно возрастает от ... чел./день в 2011 году до ... чел./день в 2016 году

Средний чек: по основным услугам - … руб., по дополнительным услугам - ... руб. (средний чек рассчитывается в финансовой модели автоматически на основе заданных параметров и изменяется в зависимости от стоимости отдельных видов услуг и прогноза распределения спроса)

Агентское вознаграждение: ... %

Черты потребительского поведения целевых клиентов: необходимость в широком спектре предоставляемых услуг; экономия времени на ожидании результатов исследований, проводимых государственными учреждениями; приоритет комфорта получения услуги и удобства месторасположения

Основное оборудование: медицинское оборудование для осуществления забора, хранения и транспортировки образцов биологического материала

Инвестиционный бюджет: ... млн. руб.

Кредит: ...% инвестиционного бюджета, срок – 2 года, ставка – ...%/год, льготный период по возврату основного долга – … мес., штраф за просрочку платежей - ...%.

Штат: … чел., организационные группы: администрация; бухгалтерия; медицинский персонал, курьерская служба

Режим работы: ежедневно, в будни с 7:30 до 20:30, в выходные с 10:00 до 17:00, двухсменный рабочий день 

1) Бизнес план процедурного кабинета разработан в тесном сотрудничестве с действующими руководителями и отраслевыми экспертами.

2) Финансовые расчеты проведены с использованием Excel-модели, являющейся собственной разработкой компании Inventica.

3) Финансовая модель 100% автоматизирована
• Значения параметров проекта могут быть изменены.
• Общее количество внесенных в финансовую модель параметров - более 500 (месяц начала проекта, перечень и стоимость получения разрешительных документов, площадь помещений, спецификация оборудования и его стоимость, штатное расписание, стоимость услуг, распределение спроса условия кредитования, наценка на группы товаров и пр.).
• Изменение любого из параметров проекта приводит к автоматическому пересчету модели.
• Возможность быстрого пересчета позволяет Вам самостоятельно просчитать различные стратегии и сценарии развития Вашего бизнеса, даже если Вы не владеете основами финансового моделирования и инвестиционного менеджмента.

Таким образом, Вы получаете универсальный инструмент для принятия решений, с помощью которого Вы сможете скорректировать концепцию, подобрав оптимальные значения параметров Вашего проекта.

Финансовая модель прилагается к отчету.

Подробная информация о возможностях финансовой модели Inventica представлена в Демо-версии.