Проект: Разработка финансовой модели для получения финансирования в ВЭБ.РФ

Наш Клиент в рамках привлечения финансирования со стороны ВЭБ.РФ столкнулся с необходимостью разработки финансовой модели своего проекта в формате, соответствующим требованиям ВЭБ.РФ. Тематика проекта - гостиница с водно-термальным центром и комплексом ресторанов.

Одним из обязательных требований для рассмотрения проектов, претендующих на получение финансирования в государственной корпорации развития ВЭБ.РФ является предоставление финансовой модели проекта, разработанной на основе специального шаблона и соответствующей требованиям к разработке финансовых моделей, опубликованным на ее сайте.

В процессе выполнения проекта нами были уточнены и скорректированы некоторые ключевые параметры концепции проекта, а также разработана подробная финансовая модель в формате Excel, полностью советующая всем предъявляемым со стороны ВЭБ.РФ требованиям.

Ключевые блоки финансовой модели:

• Панель управления с настройкой сценариев проекта и ключевыми результатами его реализации, включая графики и таблицы;

• Основные предпосылки и параметры проекта: макроэкономические, налоговые, инвестиционные, операционные, финансовые и пр.;

• Блок прогнозирования финансовых потоков по проекту: CapEx, продажи, расходы на персонал и прочие операционные затраты, финансирование проекта, оборотный капитал, налоги;

• Блок основных результатов: бухгалтерский баланс (BS), отчет о прибылях и убытках (PL), отчет о движении денежных средств (CF), расчет EBITDA, CFADS, LLCR и D/EBITDA, FCFF, FCFE, NPV, IRR, PP и DPP и пр.;

• Блок дополнительной отчетности: выплата кредитов, анализ показателей бюджетной и социальной эффективности, операционные показатели эффективности, источники и использование средств, проверка на соответствие принципам ФПФ и др.;

• Анализ чувствительности: NPV, DSCR, EBITDA, остатка задолженности;

• Сценарный анализ;

• Блок вспомогательных расчетов и информации: описание, WACC, прогноз макроэкономических показателей и др.

В настоящее время проект Клиента проходит рассмотрение в ВЭБ.РФ на стадии комплексного анализа и принятия решения о его финансировании.

---

Планируете реализацию проекта в области гостиничной, торговой, промышленной, складской или жилой недвижимости? Необходимо подробно просчитать проект? Хотели бы перепроверить цифры с учетом спроса в Вашем городе? Обратитесь к нам. Мы проведем маркетинговое обоснование проекта, сформируем детализированную финансовую модель, проанализируем чувствительность проекта к различным факторам, вместе с Вами подумаем, как усилить концепцию и нивелировать возможные риски. УЗНАТЬ БОЛЬШЕ